УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ВОЛНОВАХА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
МІСТА ВОЛНОВАХА
28.10.2019 № 347
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року
Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 5 частини 1 статті 4, пунктом 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року по доходам у сумі – 76 932 408,23 грн., по видатках у сумі – 45 208 886,26грн. (Додаток 1, 2,3) у тому числі:
По загальному фонду міського бюджету:
-по доходам у сумі – 75 516 818,44грн.,
у тому числі офіційні трансферти у сумі – 31 905 464,00грн.,
-по видатках у сумі – 34 554 130,07грн.
По спеціальному фонду міського бюджету:
– по доходам у сумі – 415 589,79грн.
– по видатках у сумі – 10 654 756,19грн.
Керівник
військово-цивільної адміністрації І.В. Лубінець
Пояснювальна записка до проекту розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року»
За 9 місяців 2019 року до міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 76 932 408,23 грн. у тому числі:
–до загального фонду надійшло 75 516 818,44 грн. або 114,8% до планових призначень звітного періоду (аналіз виконання доходів у розрізі джерел у додатку 1);
-до спеціального фонду надійшло 1 415 589,79 грн.
До загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 43 611 354,44 грн., або 128,8% планових призначень звітного періоду. У порівнянні з періодом минулого року (27 837 826,58 грн) надходження збільшилися у 1,6 рази або на 15 773 527,86 грн.
Основним джерелом формування доходної частини бюджету міського бюджету є податок на майно надходження якого склало 24 189 908,52 грн., при уточнених бюджетних призначеннях 13 735 465,00 грн. або 176,1%, в тому числі земельний податок 21 824 163,95 грн., податок на нерухоме майно 2 175 827,90 грн, транспортний податок 89 916,67 грн.
Надходження по єдиному податку склали 9 214 427,66 грн. при плані 10 069 431,00 грн. або 91,51%. У порівнянні з фактом 2018 року (6 882 285,06грн) надходження збільшилися на 2 332 142,60 грн.
Адміністративні збори та платежі (адмін. послуги, держмито) надійшли в сумі 2 183 856,96 грн. при плані 2 189 862,00 грн. або 99,7%. У порівнянні з фактом 2018 року (2 088 855,12грн) надходження збільшилися на 95 001,84грн.
Інші надходження склали 184 816,79 грн, в тому числі:
-адміністративні штрафи та інші санкції 51 814,52 грн;
-адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства с сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 133 002,27 грн.
Інші неподаткові надходження склали 408 559,06 грн., в тому числі:
-за розміщення рекламних засобів – 71 135,69 грн.;
-за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою на території м. Волновахи – 324 382,83 грн.;
-від районного відділу ДВС сума боргу за проведення експертизи стягнуті з Байдак М.А. – 1 539,85грн.;
– від Волноваського районного відділу ДВС штраф Ефимчук А.В. – 400,00грн;
-видатки минулих років, відшкодування за газ – 11 100,69грн.
Державне мито склало 138 247,68 грн, при плані – 114 700,00 грн, в порівнянні з фактом за 9 місяців 2018 року (116 707,41 грн) надходження збільшились на 21 540,27 грн.
Внутрішні податки на товари та послуги (пальне, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання торгівлі підакцизних товарів) склали 7 280 772,44 грн, при плані 7 743 081,00 грн грн, або 94,03%, в порівнянні з фактом за 9 місяців 2018 року надходження збільшились на 537 888,36 грн.
По спеціальному фонду в дохід бюджету надійшло 1 415 589,79 грн., виконання склало 100,9%
-екологічний податок 237 614,35 грн.;
-власні надходження бюджетних установ 1 141 616,26 грн.;
-кошти від продажу землі 11 597,72 грн.;
– грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища 18 450,21 грн;
-надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 6 311,25 грн.
Видатки загального фонду міського бюджету по міській раді за I квартал 2019 року виконано в сумі 11 076 253,89 грн. при уточненому плані 16 546 830грн., або 66,9%.
Наявні ресурси міського бюджету спрямовували в першу чергу на виплату заробітної плати з нарахуваннями в повному обсязі, оплату продуктів харчування, енергоносії.
На утримання органів місцевого самоврядування направлено 3 680 011,41грн.;
-на дошкільну освіту 5 692 512,37 грн.;
-на соціальний захист і соціальне забезпечення населення 23 737,72грн.;
-на культуру 407 872,80 грн.;
-на фізичну культуру і спорт 102 773грн.;
-на житлово-комунальне господарство 1 169 346,79 грн.
Видатки спеціального фонду міського бюджету за I квартал 2019 року виконані у сумі 308 950,83грн. при плані 416 220,00 грн. або 74,2%.
Кошти витрачено на:
-проведення громадських робіт – 8648,64 грн.;
-харчування дітей в дошкільних закладах– 278 368,89 грн.;
-послуги з харчування на період проведення святкових заходів 6500грн.
Оприбутковані матеріали на суму 3651,70 гривень (шифер, дрова, металобрухт).
Отримана благодійна допомога від ТОВ «ЛЕМТРАНС» в сумі 11 781,60 грн. (бензин і дизпаливо для підвозу води населенню).
Видатки загального фонду міського бюджету по військово-цивільній адміністрації за II та ІІІ квартали 2019 року виконано в сумі 23 477 876,18 грн. при плані 18 519 487,00грн. або 73,9%.
Наявні ресурси міського бюджету спрямовували в першу чергу на виплату заробітної плати з нарахуваннями в повному обсязі, оплату продуктів харчування, енергоносії.
На матеріально-технічне забезпечення діяльності ВЦА направлено 4 457 259,69 грн.;
-на дошкільну освіту 11 340 443,10 грн.;
-на соціальний захист і соціальне забезпечення населення 408 311,56грн.;
-на культуру і мистецтво 1 375 506,85 грн.;
-на фізичну культуру і спорт 173 430,17 грн.;
-на житлово-комунальне господарство 5 400 421,52 грн.
Видатки спеціального фонду міського бюджету по військово-цивільній адміністрації за IІ та ІІІ квартали 2019 року виконані у сумі 10 345 805,36 грн. при плані 34 840 010,00 грн. або 29,7%.
Кошти витрачено на:
– капітальний ремонт ДНЗ – 2 130 835,20 грн.;
– капітальний ремонт доріг і тротуарів – 3 483 187,17 грн.;
– реконструкцію вуличного освітлення – 1 235 766,34 грн.;
– прибирання стихійних звалищ – 50 010 грн.;
– субвенція 11 державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України у Донецькій області для придбання побутової техніки та меблів 62 000 грн.;
-проведення громадських робіт – 26 201,23 грн.;
-придбання основних засобів для ДНЗ – 236 092,00 грн;
-придбання основних засобів для ВЦА – 6 500,00 грн;
– капітальний ремонт житлових будинків – 454 975,77 грн;
-передача коштів у вигляді субвенції з місцевого бюджету на співфінансування проекту «Капітальний ремонт нежитлової будівлі Дитячий садок №8 за адресою: вул. Менделєєва, 19, м.Волноваха Донецької області» – 2 000 000,00 грн;
-харчування дітей в дошкільних закладах– 657 060,41 грн.
Отримана благодійна допомога від БО «Благодійний фонд АDRA» в сумі 3 177,24грн. (питна вода в пластикових пляшках).
Начальник відділу обліку та звітності –
головний бухгалтер Т.М. Іващенко