УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ВОЛНОВАХА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
МІСТА ВОЛНОВАХА
24.12.2019 № 426
Про міський бюджет на 2020 рік
(05304301000)
код бюджету
Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи Закон України від 14 листопада 2019 року №294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік», рішення Волноваської районної ради від 16.12.2019 №7/30-938 «Про районний бюджет на 2020 рік», керуючись пунктом 5 частини 1 статті 4, пунктом 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»,
1. Визначити на 2020 рік:
1.1. Доходи міського бюджету у сумі 99 653 530 гривень., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 96 650 588гривень., та доходи спеціального фонду міського бюджету – 3 002 942гривень., згідно з додатком 1 до цього розпорядження;
1.2. Видатки міського бюджету у сумі 99 653 530 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 62 714 503гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету– 36 939 027гривень;
1.3. Профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 33 936 085гривень, згідно з додатком 2 до цього розпорядження.
1.4. Дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 33 936 085гривень, згідно з додатком 2 до цього розпорядження.
2. Установити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 70 000гривень, що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.
3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2020 рік згідно з додатком 3 до цього розпорядження.
4. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього розпорядження.
5. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього розпорядження.
6. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 47 730 843 гривень згідно з додатком 6 до цього розпорядження.
7. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною першою статті 71, статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.
9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
10. Розпоряднику коштів міського бюджету:
10.1. відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
10.2. здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України;
10.3. здійснювати відображення змін до розпису міського бюджету у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків коштів міського бюджету за відповідними кодами;
10.4. здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету, в межах загального обсягу бюджетних призначень розпорядника коштів окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету у розрізі економічної класифікації;
10.5. забезпечити згідно з пунктом 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
10.6. затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, відповідно до пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;
10.7. забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами;
10.8. затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим розпорядженням, відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України;
10.9. здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечувати ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
10.10. забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, шляхом оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.
11. Додатки №1-6 є невід’ємною частиною цього розпорядження.
12. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити розпорядження в десятиденний строк з дня його прийняття.
13. Розпорядження діє з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
14. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Керівник
військово-цивільної адміністрації І. Лубінець
Пояснююча записка До проекту розпорядження «Про міський бюджет на 2020рік»
I. Фінансовий ресурс міського бюджету на 2020рік
Фінансовий ресурс міського бюджету розраховано на основі норм чинних та запропонованих змін до Податкового і Бюджетного кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», рішення Волноваської районної ради «Про районний бюджет на 2020 рік».
Бюджетна політика на 2020 рік направлена на децентралізацію повноважень та фінансів, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування, надання місцевим бюджетам бюджетної та фінансової самостійності.
При плануванні бюджету враховані підходи до формування розподілу міжбюджетних трансфертів.
II. Оцінка надходжень доходів в міський бюджет на 2020 рік
Обсяг доходної частини міського бюджету на 2020 рік (з урахуванням трансфертів) прогнозується у сумі 99 653 530грн. і складається із загального та спеціального фондів.
Загальний фонд
Доходи загального фонду міського бюджету (з урахуванням трансфертів) прогнозуються у сумі 96 650 588 грн., за рахунок:
-субвенція з районного бюджету на утримання дошкільних закладів освіти – 33 672 000грн.;
-субвенція з районного бюджету на утримання закладів культури – 2 188 400грн.;
-податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 1 390грн.;
-рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 194050 грн.;
– акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)- 1 344 610грн.;
– акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)- 5 602 000грн.;
-акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 3 000 000грн.;
місцевих податків:
– податку на нерухоме майно – 2 693 100грн.;
– земельного податку – 29 379 800грн.;
– транспортного податку – 106 670грн.;
– єдиного податку – 14 697 150грн.;
– частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 818грн.;
– адміністративні штрафи – 66 500грн.;
– адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 166 000грн.;
-плата за надання інших адміністративних послуг – 2 667 200грн.;
-надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном – 189 300грн.;
-державне мито – 191 100грн.;
– інші надходження – 485 000 грн.;
– кошти від реалізації безхазяйного майна – 5 500 грн.
Доходи міського бюджету прораховані виходячи з фактичних надходжень зазначених платежів за 2018 рік та надходжень за 2019 рік.
Спеціальний фонд
Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік прогнозуються у сумі 3 002 942 грн.
Надходження до спеціального фонду визначені частиною першою статті 71, статтею 69¹ Бюджетного кодексу України:
-екологічний податок – 320 900грн.
-власні надходження бюджетних установ – 2 682 042грн.;
III. Видатки
Прогнозний обсяг видатків міського бюджету на 2019 рік визначений у сумі 99 653 530грн., в тому числі: видатки загального фонду – 62 714 503грн., спеціального фонду – 36 939 027грн.
Видатки загального фонду
Видатку на заробітну плату з нарахуваннями заплановані повністю і складають 39 406 878грн.
При визначені обсягу видатків на заробітну плату враховані:
– розміри мінімальної заробітної плати з 1 січня –4723грн.
– встановлені доплати і надбавки обов’язкового характеру згідно з діючим законодавством;
Військово-цивільна адміністрація м. Волноваха
У 2020 році об’єм видатків на утримання військово-цивільної адміністрації передбачено у сумі 13 039 901 грн.
Освіта
Відповідно до Бюджетного кодексу України передбачена субвенція з районного бюджету для здійснення видатків з утримання дошкільних закладів освіти у сумі 33 672 000грн.
Об’єм асигнувань, у міському бюджеті по загальному фонду на утримання дошкільних установ у 2020 році передбачений у сумі 33 708 430грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
У міському бюджеті на 2020 рік передбачено на надання допомоги для поховань непрацюючих громадян – 30 000грн. і для поховань невідомих і безрідних людей -35 000, надання допомоги на підвезення дров населенню – 40 000грн., матеріальну допомогу населенню – 126 000грн., на організацію та проведення громадських робіт – 103 717грн., видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 30 000грн., видатки на оздоровлення та відпочинок дітей – 410 000грн.
Культура і мистецтво
Із міського бюджету фінансується Волноваський творчий центр молоді, народний духовий оркестр, проводяться культурно масові заходи в місті.
Відповідно до Бюджетного кодексу України передбачена субвенція з районного бюджету для здійснення видатків з утримання закладів культури у сумі 2 188 400грн.
Об’єм асигнувань, у міському бюджеті по загальному фонду на утримання закладів культури у 2020 році передбачений у сумі 3 134 645 грн.
Фізична культура и спорт
За рахунок міського бюджету утримується Волноваський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і проводяться спортивні змагання.
На утримання організації «Спорт для всіх» на 2020 рік і проведення спортивних змагань передбачено – 588 068грн.
Житлово-комунальне господарство
На благоустрій міста у 2020 році виділено 11 133 887грн., у тому числі на придбання спецодягу та інвентарю для проведення громадських робіт та робіт з благоустрою – 63 075грн., на послуги з утримання зелених насаджень, послуги з підстригання дерев і живої огорожі, послуги з видалення сухостійних аварійних дерев, послуги з прибирання снігу, послуги з посипання доріг та тротуарів протиожеледними матеріалами, послуги з очищення стічних канав, послуги з поточного ремонту елементів благоустрою, послуги з ремонту, технічного обслуговування систем вуличного освітлення, дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання, поточний ремонт доріг, технічна перевірка електролічильників, схеми підключення, послуги зі збирання, видалення та перевезення сміття, на послуги з прибирання та підмітання вулиць, послуги з прибирання та технічного обслуговування громадських туалетів, послуги з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки, поточний ремонт пам’ятників та міністадіонів, ліквідація карантинних рослин механічним методом, стерилізація безпритульних домашніх тварин, монтаж та демонтаж ялинки, виготовлення проекту організації дорожнього руху автодоріг м.Волноваха, послуги з обслуговування кладовища – 8 853 565грн. та оплату вуличного освітлення – 2 217 247грн.
Інші заходи
На інші заходи виділено 72 000грн. на підвоз води населенню.
Охорона та використання земель м. Волноваха
На охорону та використання земель у міському бюджеті на 2020 рік передбачено 81 455 грн., у тому числі виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для реконструкції концертної сцени на площі Незалежності,1 м. Волноваха – 8 775 грн., виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування по вул. Героїв 51 ОМБР, буд.14 – 10 000грн., виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення цвинтаря по вул. Ювілейна, к-2 – 20 000грн., виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення цвинтаря по пров. Трудовий, К-4 – 20 000грн., виконання робіт зі створення електронних карт та складання електронного документу для внесення до бази АС ДЗК меж трьох населених пунктів с.Новогригорівка, с.Новопавлівка, с.Трудове – 22 680 грн.
Видатки спеціального фонду
Бюджет розвитку
Капітальні видатки бюджету розвитку направляються на соціально-економічний розвиток міста, будівництво, капітальний ремонт и реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунальне господарство, природоохоронні заходи.
Загальний об’єм видатків бюджету розвитку на 2020 рік – 33 936 085 грн. та направлені вони на:
-реконструкцію другого поверху будівлі міської ради – 1 500 000грн.
-придбання системних блоків і БФП для військово-цивільної адміністрації -50 000грн.;
-капітальний ремонт дошкільних установ – 18 090 725грн.;
-придбання обладнання для дошкільних установ – 529 360грн.;
-придбання обладнання для Волноваського творчого центру молоді–312000грн.;
-капітальний ремонт житлового фонду –3 000 000грн.;
-капітальний ремонт доріг та тротуарів – 5 980 000грн.;
-реконструкція мережі вуличного освітлення – 2 500 000грн.;
-придбання зупинок, дорожніх огорож, контейнерів для вивозу ТПВ, придбання з монтажем ввізної стели вздовж автодороги Волноваха-Валер’янівка-Маріуполь – 564 000грн.;
-розробка ПКД по проектам: “Будівництво цвинтаря з адміністративно-побутовим корпусом” по вул.Ювілейна, К-1 м.Волноваха та отримання експертного звіту, «Реконструкції центрального скверу по вул.Центральна, 94-а тм.Волноваха та отримання експертного звіту, «Реконструкція концертної сцени” на площі Незалежності,1 м.Волноваха та отримання експертного звіту; коригування проектів: “Реконструкція нежитлової будівлі під гуртожиток за ардесою м.Волноваха, вул. Будівників,7-а”, “Реконструкція будівлі ДКП “Домоуправління2″ для розміщення центру підтримки дітей та сімей за адресою м.Волноваха, вул. Олександра Олійника, б.25” – 1 410 000грн.;
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
Із міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2020 році буде виділено 320 900грн. на:
-придбання урн – 91 800грн.;
– придбання посадкового матеріалу (дерева, кущі, квіти) – 30 000грн.;
– послуги з забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів – 199 100грн.
Власні надходження бюджетних установ
За рахунок власних надходжень (це оренда приміщень, батьківська плата, проведення заходів) кошти будуть направлені на:
-харчування дітей в дошкільних установах – 2 650 042грн.,
на придбання майна:
-для творчого центра молоді – 32 000грн.
Начальник відділу економіки А.М. Білоусова