Україна
Волноваська міська рада
Волноваського району Донецької області
Виконавчий комітет
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від _________ № ________
Про схвалення проекту міського бюджету на 2019 рік
Розглянувши проект міського бюджету на 2019 рік та керуючись статтею 76 Бюджетного кодексу України, статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Схвалити проект рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» (додаток).
2. Подати на розгляд та затвердження міській раді схвалений проект міського бюджету на 2019 рік.
3. Координацію роботи за виконанням рішення покласти на відділ обліку та звітності. (Тимошенко ), контроль залишаю за собою.
Заступник міського голови І.С. Ісміханов
Додаток 1
до рішення виконкому
від__________№_________
Україна
Волноваська міська рада
Волноваського району Донецької області
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
Від _________ № 6/_______
Про міський бюджет на 2019 рік
Відповідно до статті 77 Бюджетнго кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», ухвалений Верховною Радою України у першому читанні 18 жовтня 2018 року, проект рішення Волноваської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2019 рік:
1.1. Доходи міського бюджету у сумі 73 578 685гривень., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 71 031 976гривень., та доходи спеціального фонду міського бюджету – 2 546 709гривень., згідно з додатком 1 до цього рішення;
1.2. Видатки міського бюджету у сумі 73 578 685гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 55 252 741гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету– 18 325 944гривень;
1.3. Профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 15 779 235гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.
1.4. Дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 15 779 235гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Установити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 70 000гривень, що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.
3. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів міського бюджету на 2019 рік згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
5. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
6. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 29 057 686гривня згідно з додатком 6 до цього рішення.
7. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статею 69 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною першою статті 71, статею 69¹ Бюджетного кодексу України.
9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
10. Розпоряднику коштів міського бюджету:
10.1. відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
10.2. здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України.
10.3 здійснювати відображення змін до розпису міського бюджету у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків коштів міського бюджету за відповідними кодами;
10.4. здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету, в межах загального обсягу бюджетних призначень розпорядника коштів окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету у розрізі економічної класифікації.
10.5. затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
10.6. здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечувати ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.
10.7. забезпечувати доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснювати публічне предствлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;
оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
10.8. забезпечувати у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладати договори за кожним видом енергоносіїв у межах бюджетних коштів обгрунтованих лімітів.
11. Додатки №1-6 до цього рішення є невід’ємною частиною.
12. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.
13. Рішення діє з 1 січня по 31 грудня 2019 року.
14. Контроль по виконанню даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів і бюджету (Обідченко).
Секретар ради Т.Є. Гукай
Пояснююча записка
До рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік»
I. Фінансовий ресурс міського бюджету на 2019 рік сформовано на основі діючого бюджетного і податкового законодавства України з урахуванням запропанованих змін, проекту Закону України «Про державний бюджет на 2019 рік».
Бюджетна політика на 2019 рік направлена на децентралізацію повноважень та фінансів, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування, надання місцевим бюджетам бюджетної та фінансової самостійності.
При плануванні бюджету враховані підходи до формування розподілу міжбюджетних трансфертів.
II. Оцінка надходжень доходів в міський бюджет на 2019 рік
Обсяг доходної частини міського бюджету на 2019 рік (з урахуванням трансфертів) прогнозується у сумі 73 578 685грн. і складається із загального та спеціального фондів.
Загальний фонд
Доходи загального фонду міського бюджету (з урахуванням трансфертів) прогнозуються у сумі 71 031 976 грн., за рахунок:
-дотації міському бюджету на дошкільну освіту – 25 959 639грн.;
-дотації міському бюджету на утримання закладів культури у сумі 6 800 337грн.;
-податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності– 5 200грн.;
-акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів– 2 730 000грн.;
-пального – 6 056 700грн.;
-місцевих податків:
– податку на нерухоме майно – 2 544 500грн.;
-земельного податку – 12 807 500грн.;
-транспортного податку – 52 300грн.;
– єдиного податку – 11 087 000грн.;
-частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 9 100грн.;
-адміністративні штрафи – 26 000грн.;
-адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 153 000грн.;
-адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних очіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань -7 700грн.;
-плата за надання інших адміністративних послуг – 2 400 000грн.;
-адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 59 000грн.;
-надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном – 170 000грн.;
-державне мито – 164 000грн.;
Доходи міського бюджету прораховані виходячи з фактичних надходжень зазначених платежів за 2017 рік і 10 місяців 2018 року та очікуваних надходжень за 2018 рік.
Спеціальний фонд
Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2019рік прогнозуються у сумі 2 546 709грн.
Надходження до спеціального фонду визначені частиною першою статті 71, статтею 69¹ Бюджетного кодексу України:
-екологічний податок – 218 400грн.
-власні надходження бюджетних установ – 1 788 309грн.;
– кошти від продажу землі – 540 000грн.
III. ВИДАТКИ
Прогнозний обсяг видатків міського бюджету на 2019 рік визначений у сумі 73 578 685грн., в тому числі: видатки загального фонду – 55 252 741грн., спеціального фонду – 18 325 944грн.
Видатки загального фонду
Видатку на заробітну плату з нарахуваннями заплановані повністю і складають 34 025 483грн.
При визначені обсягу видатків на заробітну плату враховані:
– розміри мінімальної заробітної плати з 1 січня –4173грн.
– встановлені доплати і надбавки обов’язкового характеру згідно з діючим законодавством;
Органи місцевого самоврядування
У 2019 році прогнозний об’єм видатків на утримання апарату управління передбачено у сумі 12 016 828грн.
Штатна чисельність апарату міської ради буде становить 36,5 працівників. Збільшення чисельності штатних працівників у 2019 році планується на 2 одиниці.
Освіта
Відповідно до Бюджетного кодексу України передбачена дотація із районного бюджету міському бюджету на дошкільну освіту у сумі 25 959 639грн..
Об’єм асигнувань, у міському бюджеті по загальному фонду на утримання дошкільних установ у 2019 році передбачений у сумі 28 143 233грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
У міському бюджеті на 2019 рік передбачено на надання допомоги для поховань непрацюючих громадян – 25 000грн. і для поховань невідомих і безрідних людей -40 000, надання допомоги на підвезення дров населенню – 40 000грн., матеріальну допомогу населенню – 125 000грн., на організацію та проведення громадських робіт – 305 464грн.
Культура і мистецтво
Із міського бюджету фінансується Волноваський творчий центр молоді, народний колектив, проводяться культурно масові заходи в місті.
Об’єм асигнувань, передбачений у міському бюджеті на культуру на 2019 рік складає 2 936 190грн.
Житлово-комунальне господарство
На благоустрій міста у 2019 році виділено 10 697 112грн., в том числі на поточний ремонт вуличного освітлення, на послуги по очищенню, послуги по організації поховань, благоустрій, поточний ремонт доріг, придбання піску для дитячих майданчиків, стерилізація безпритульних домашніх тварин, виготовлення проекту організації дорожнього руху – 9 140 865грн. і оплату вуличного освітлення – 1 556 247грн.
Фізична культура и спорт
За рахунок міського бюджету утримується Волноваський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» и проводяться спортивні змагання.
На утримання організації «Спорт для всіх» на 2019 рік і проведення спортивних змагань передбачено – 447 914грн.
Інші видатки
На інші видатки виділено 40 000грн. на підвоз води населенню.
Планування та забудова територій м. Волноваха
Розробка детального плану «Реконструкція центрального скверу та площі Незалежності, 1 в м. Волноваха» – 20 000грн.
Охорона та використання земель м. Волноваха
Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для реконструкції центрального скверу та площі Незалежності, 1 в м. Волноваха – 200 000грн. Виконання топографічної зйомки автодоріг м. Волноваха для подальшого використання у виготовленні проекту організації дорожнього руху – 200 000грн. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування гаража на два бокси по вул. Центральній 43-г, та нежитлової будівлі по вул. Героїв 51 ОМБР, 14. -16 000грн.
Видатки спеціального фонду
Бюджет розвитку
Капітальні видатки бюджету розвитку направляються на соціально-економічний розвиток міста, будівництво, капітальний ремонт и реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунальне господарство, природоохоронні заходи.
Загальний об’єм видатків бюджету розвитку на 2019 рік – 16 319 235грн. и направлені вони на:
-реконструкцію будівлі міської ради – 1500 000грн.
-придбання системних блоків і БФП для міської ради -50 000грн.;
-капітальний ремонт дошкільних установ – 7 000 000грн.;
-придбання тіньових навісів і обладнання для дошкільних установ – 493235грн.;
-капітальний ремонт житлового фонду – 670 000грн.;
-реконструкція мережі вуличного освітлення – 1 500 000грн.;
-капітальний ремонт тротуарів, доріг – 1 200 000грн.;
-придбання зупинок, дорожніх огорож – 296 000грн.;
-придбання з монтажем ввізної стели вздовж автодороги Волноваха-Валер’янівка-Маріуполь – 350 000грн.;
-розробка ПКД по проекту «Реконструкція центрального скверу та площі Незалежності,1 в м. Волноваха» – 200 000грн.;
-коригування проектно-кошторисної документації по проекту «Реконструкція нежитлової будівлі під гуртожиток в м. Волноваха по вул. Будівників 7а – 500 000грн.;
-поповнення статутного фонду комунального підприємства – 2 500 000грн.;
-проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу згідно ст. 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки – 60 000грн.;
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
Із міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2019 році буде виділено 218 400грн. на:
-придбання контейнерів, урн, огорожі, посадкового матеріалу – 116 000грн.;
– ліквідація наслідків буреломів, аварійних дерев, послуги з забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів – 102 400грн.
Власні надходження бюджетних установ
За рахунок власних надходжень (це оренда приміщень, батьківська плата, проведення заходів) кошти будуть направлені на:
-харчування дітей в дошкільних установах – 1 758 109грн.,
на придбання майна:
-для творчого центра молоді – 30 200грн.
Начальник відділу обліку та звітності-
головний бухгалтер Т.Г. Тимошенко