Україна
Волноваська міська рада
Волноваського району Донецької області
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
від _________ № 6/106 ________
Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради
від 21.12.2017 № 6/99-2222 «Про міський бюджет на 2018 рік»
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Внести наступні зміни та доповнення до рішення міської ради від 21.12.2017 №6/99-2222 «Про міський бюджет на 2018 рік» ( в редакції рішення від 22.06.2018 №6/105- «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 21.12.2017 №6/99-2222 «Про міський бюджет на 2018 рік»):
1.1.Пункт 1 викласти у новій редакції:
«1.Визначити на 2018 рік:
1.1.Доходи міського бюджету у сумі 62 661 130грн., в тому числі доходи загального фонду – у сумі 60 419 500грн., доходи спеціального фонду – 2 241 630грн., у тому числі бюджету розвитку – 440 000грн. згідно з додатком №1 цього рішення;
1.2.Видатки міського бюджету у сумі 75 330 241грн., в тому числі видатки загального фонду – у сумі 48 401 844грн. та видатки спеціального фонду – 26 928 397грн.;
1.3.Профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 24 137 600грн., напрямками використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком № 2 цього рішення.
1.4.Дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 12 119 944грн. джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів загального фонду згідно з додатком №2 цього рішення.
1.5.Дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 24 686 767грн., джерелами покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 24 137 600грн., залишок спеціального фонду у сумі 549 167грн., в тому числі залишок бюджету розвитку 293 347грн. згідно з додатком № 2 цього рішення.»
1.2. Пункт 2 викласти у новій редакції:
«2.Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів міського бюджету на 2018 рік у сумі 75 330 241грн., у тому числі по загальному фонду – 48 401 844грн. та спеціальному фонду – 26 928 397грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.»
1.3. В пункті 4 добавить підпункт 4.6:
«4.6. Субвенція районному бюджету на часткове відшкодування вартості путівок у сумі 178 640грн. (додаток №4)»
1.4. В пункті 7 цифри 40 495 620грн. замінити на цифри 42 502 565грн. (додаток №6).
2. Направити вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2018 року у сумі 2 185 585грн. на «Програму економічного і соціального розвитку міста Волноваха на 2018 рік» у сумі 1 730 980грн. для виплати заробітної плати працівникам міської ради з нарахуваннями і 454 605грн. для придбання м’якого інвентаря і посуди для дошкільних навчальних закладів.
3. Здійснити перерозподіл планових асигнувань по загальному фонду бюджету за функціональною та економічною класифікацією бюджету шляхом зменшення планових асигнувань з ТПКВКМБ 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) ” з КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» шляхом зменшення планових асигнувань у сумі 178 640грн., та збільшення планових асигнувань по ТПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» у сумі 178 640грн.
4. Додатки №№ 2-3, 4,6 до цього рішення викласти у новій редакції.
5. Контроль по виконанню даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів і бюджету (Обідченко).
Секретар ради Т.Є. Гукай
Пояснювальна записка до проекту рішення міської ради
«Про виконання бюджету міста за I квартал 2018 року»
За I квартал 2018 року до загального фонду міського бюджету надійшло доходів 8 730 076грн., при уточненому плані по доходам 7 392 950грн. або 118,1% . Офіційні трансферти до міського бюджету перераховані у сумі 7 455 900грн.
Основним джерелом формування доходної частини бюджету Волноваської міської ради є податок на майно, єдиний податок, акцизний податок, пальне.
Надходження податку на майно склало 3 354 114грн. при уточнених бюджетних призначеннях 2 703 221грн. або 124,1 відсотка, в тому числі земельний податок 3 095 930грн., податок на нерухоме майно 245 684грн.., транспортний податок 12 500грн.
Надходження по єдиному податку склали 2 467 274грн. при плані 1 999 254грн або 123,4%.
Адміністративні збори та платежі (адмінпослуги, держмито) надійшли в сумі 611 363грн. при плані 762 303грн. або 80,2%.
Акцизний податок і податок на пальне за I квартал 2018 року надійшов у сумі 1 981 824грн. при плані 1 912 971грн. або 103,6%.
По спеціальному фонду в дохід бюджету надійшло 4 828 234грн. виконання склало 115,7%
-екологічний податок 36 676грн.,
– кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва -668 570грн.,
-власні надходження бюджетних установ 3 959 665грн.,
– кошти від продажу землі 147 608 грн.,
– надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 15 715грн.
Видатки загального фонду міського бюджету за I квартал 2018 року виконано в сумі 8 744 587грн. при уточненому плані 12 752 709грн. або 68,6%.
Наявні ресурси міського бюджету спрямовували в першу чергу на виплату заробітної плати з нарахуваннями в повному обсязі, оплату продуктів харчування, енергоносії.
На утримання органів місцевого самоврядування направлено 1 982 151грн.;
-на дошкільну освіту 4 907 298грн.
-на соціальний захист і соціальне забезпечення населення 111 961грн.
-на культуру 479 128грн.
-на фізичну культуру і спорт 87 442грн.
-на житлово-комунальне господарство 911 374грн.
-на заходи із землеустрою – 5 233грн.,
-субвенція районному бюджету на розвиток архівної справи 60 000грн.
-на придбання пожежно-технічного озброєння, засобів зв’язку, паливно-мастильних матеріалів для 11 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області – 200 000грн.;
Видатки спеціального фонду міського бюджету за I квартал 2018 року виконані у сумі 4 260 783грн. при плані 14 180 002грн. або 30,0%
Кошти витрачено на:
– придбання системних блоків, роутера, принтера для міської ради – 50 730грн.;
-капітальний ремонт будівель дошкільних установ, (виготовлення проектно-кошторисної документації)– 174 078грн.,
-реконструкцію мережі вуличного освітлення – 41 265грн.,
-експертно грошову оцінку земельних ділянок, що підлягає продажу -4 600грн. (1 ділянка),
– на придбання оргтехніки для військового комісаріата у сумі – 95 000грн.,
-на придбання кондиціонера для КЛПЗ Волноваської районної лікарні №1- 8 500грн,
– проведення громадських робіт – 72 103грн.,
– харчування дітей в дошкільних закладах– 281170грн.
Оприбуткований вантажний сміттєвоз SCK -15 отриманий від Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної адміністрації вартістю 3 531 000грн.
Начальник відділу обліку та звітності –
головний бухгалтер Т.Г. Тимошенко