УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ВОЛНОВАХА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
МІСТА ВОЛНОВАХА
22.01.2020 № 18
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2019 рік
Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 5 частини 1 статті 4, пунктом 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»:
1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 12 місяців 2019року по доходам у сумі – 96 361 402,68 грн., по видатках у сумі – 80 182 315,61 грн. (Додаток 1, 2,3) у тому числі:
По загальному фонду міського бюджету:
-по доходам у сумі – 94 321 508,58 грн.,
у тому числі офіційні трансферти у сумі – 34 398 895,00 грн.,
-по видатках у сумі – 50 937 200,09 грн.
По спеціальному фонду міського бюджету:
– по доходам у сумі – 2 039 894,10 грн.
– по видатках у сумі – 29 245 115,52 грн.
Керівник
військово-цивільної адміністрації І.В. Лубінець
Пояснювальна записка до проекту розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2019 рік»
За 2019 рік до міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 96 361 402,68 грн. у тому числі:
–до загального фонду надійшло 94 321 508,58 грн. або 129,8% до планових призначень звітного періоду (аналіз виконання доходів у розрізі джерел у додатку 1);
-до спеціального фонду надійшло 2 039 894,10 грн.
До загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 59 922 613,58 грн., або 156,6% планових призначень звітного періоду. У порівнянні з періодом минулого року (27 837 826,58 грн) надходження збільшилися у 1,6 рази або на 21 576 281,92грн.
Основним джерелом формування доходної частини бюджету міського бюджету є податок на майно надходження якого склало 32 565 404,11 грн., при уточнених бюджетних призначеннях 15 767 610,00 грн. або 206,5%, в тому числі земельний податок 29 981 044,39 грн., податок на нерухоме майно 2 477 693,05 грн, транспортний податок 106 666,67 грн.
Надходження по єдиному податку склали 13 499 016,09 грн. при плані 10 957 800,00 грн. або 123,2%. У порівнянні з фактом 2018 року (10 622 622,11грн) надходження збільшилися на 2 876 393,98 грн.
Адміністративні збори та платежі (адмін. послуги, держмито) надійшли в сумі 3 064 425,34 грн. при плані 2 733 600,00 грн. або 112,1%. У порівнянні з фактом 2018 року (2 766 456,63грн) надходження збільшилися на 297 968,71грн.
Інші надходження склали 248 196,64 грн, в тому числі:
-адміністративні штрафи та інші санкції 69 600,35 грн;
-адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства с сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 178 596,29 грн.
Інші неподаткові надходження склали 613 761,98 грн., в тому числі:
-за розміщення рекламних засобів – 98 676,36 грн.;
-за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою на території м. Волновахи – 492 977,47 грн.;
-від районного відділу ДВС сума боргу за проведення експертизи стягнуті з Байдак М.А. – 1 539,85грн.;
-видатки минулих років, відшкодування за газ – 11 100,69грн.
– від Волноваського районного відділу ДВС штраф Ефимчук А.В. – 400,00грн;
– земельний податок по рішенню суду, справа 200/7438/19-а – 380,89 грн;
– від Волноваської РДА за архівний відділ, а саме відшкодування видатків по електроенергії за минулий період – 8 686,72 грн.
Державне мито склало 196 414,49 грн, при плані – 158 000,00 грн, в порівнянні з фактом за 2018 рік (183 011,37 грн) надходження збільшились на 13 403,21 грн.
Внутрішні податки на товари та послуги (пальне, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання торгівлі підакцизних товарів) склали 9 708 016,06 грн, при плані 8 658 7001,00 грн грн, або 112,1%, в порівнянні з фактом за 12 місяців 2018 року (9 168 039,80 грн) надходження збільшились на 543 976,26 грн.
По спеціальному фонду в дохід бюджету надійшло 2 039 894,10 грн., виконання склало 95,8%
-екологічний податок 333 840,0 грн.;
-власні надходження бюджетних установ 1 669 694,92 грн.;
-кошти від продажу землі 11 597,72 грн.;
– грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища 18 450,21 грн;
-надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 6 311,25 грн.
Видатки загального фонду міського бюджету по міській раді за I квартал 2019 року виконано в сумі 11 076 253,89 грн. при уточненому плані 16 546 830грн., або 66,9%.
Наявні ресурси міського бюджету спрямовували в першу чергу на виплату заробітної плати з нарахуваннями в повному обсязі, оплату продуктів харчування, енергоносії.
На утримання органів місцевого самоврядування направлено 3 680 011,41грн.;
-на дошкільну освіту 5 692 512,37 грн.;
-на соціальний захист і соціальне забезпечення населення 23 737,72грн.;
-на культуру 407 872,80 грн.;
-на фізичну культуру і спорт 102 773грн.;
-на житлово-комунальне господарство 1 169 346,79 грн.
Видатки спеціального фонду міського бюджету за I квартал 2019 року виконані у сумі 308 950,83грн. при плані 416 220,00 грн. або 74,2%.
Кошти витрачено на:
-проведення громадських робіт – 8648,64 грн.;
-харчування дітей в дошкільних закладах– 278 368,89 грн.;
-послуги з харчування на період проведення святкових заходів 6500грн.
Оприбутковані матеріали на суму 3651,70 гривень (шифер, дрова, металобрухт).
Отримана благодійна допомога від ТОВ «ЛЕМТРАНС» в сумі 11 781,60 грн. (бензин і дизпаливо для підвозу води населенню).
Видатки загального фонду міського бюджету по військово-цивільній адміністрації за II-IV квартали 2019 року виконано в сумі 39 860 946,20 грн. при плані 44 182 623,00грн. або 90,22%.
Наявні ресурси міського бюджету спрямовували в першу чергу на виплату заробітної плати з нарахуваннями в повному обсязі, оплату продуктів харчування, енергоносії.
Кошти направлені за наступними напрямками видатків:
– на матеріально-технічне забезпечення діяльності ВЦА 7 455 719,21 грн.;
-на дошкільну освіту 20 568 111,10 грн.;
-на соціальний захист і соціальне забезпечення населення 587 490,61 грн.;
-на культуру і мистецтво 2 027 621,79 грн.;
-на фізичну культуру і спорт 281 133,69 грн.;
-на житлово-комунальне господарство 8 517 643,61 грн.
Видатки спеціального фонду міського бюджету по військово-цивільній адміністрації за IІ- IV квартали 2019 року виконані у сумі 28 936 164,69 грн. при плані 30 927 417,00 грн. або 93,6%.
Кошти витрачено на:
– капітальний ремонт ДНЗ – 5 820 486,13 грн.;
– капітальний ремонт доріг і тротуарів – 10 515 789,01 грн.;
– будівництво тротуару – 970 029,49 грн
– реконструкцію вуличного освітлення – 3 552 920,00 грн.;
– прибирання стихійних звалищ – 174 753,60 грн.;
– придбання зелених насаджень – 28 428,00 грн;
– субвенція 11 державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України у Донецькій області для придбання побутової техніки та меблів 61 500грн.;
-проведення громадських робіт – 31 831,14 грн.;
– придбання зупинок громадського транспорту – 82 000,00 грн;
-придбання основних засобів для ДНЗ – 265 566,20 грн;
-придбання основних засобів для ВЦА – 26 300 грн;
– придбання основних засобів для ТЦМ – 56 530,00 грн;
– придбання малоцінних предметів для ТЦМ – 23 750,00 грн;
– капітальний ремонт житлових будинків – 1 892 159,87 грн;
-передача коштів у вигляді субвенції з місцевого бюджету на співфінансування проекту «Капітальний ремонт нежитлової будівлі Дитячий садок №8 за адресою: вул. Менделєєва, 19, м. Волноваха Донецької області» – 3 273 040,00 грн;
– реконструкція третього поверху адмінбудівлі міськради – 951 251,20грн;
– оприбутковані отримані дрова для ДНЗ – 1 770,00 грн;
– оприбутковані бетонні плити для ДНЗ – 25 630,00 грн;
– оприбутковані отримані меблі для ДНЗ – 14 760,00 грн;
-харчування дітей в дошкільних закладах– 1 129 492,81 грн.
Отримана благодійна допомога від БО «Благодійний фонд АDRA» в сумі 3 177,24грн. (питна вода в пластикових пляшках).
Отримана благодійна допомога від Попова А.П. в сумі 35 000,00 грн (телевізори для дитячих садочків).
Начальник відділу обліку та звітності –
головний бухгалтер Т.М. Іващенко