УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ВОЛНОВАХА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
МІСТА ВОЛНОВАХА
05.08.2019 № 223
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за I півріччя 2019 року
Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 5 частини 1 статті 4, пунктом 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»:
1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за I півріччя 2019 року по доходам у сумі – 20 379 800,52 грн., по видатках у сумі – 11 385 267,04 грн. (Додаток 1, 2,3) у тому числі:
По загальному фонду міського бюджету:
-по доходам у сумі – 44 611 117,33 грн., у тому числі офіційні трансферти у сумі – 17 362 345,00 грн.,
-по видатках у сумі – 20 469 503,86 грн.
По спеціальному фонду міського бюджету:
– по доходам у сумі – 906 388,26 грн.
– по видатках у сумі – 2 290 201,26 грн.
Керівник
військово-цивільної адміністрації І.В. Лубінець
Пояснювальна записка
до проекту розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за I півріччя 2019 року»
За I півріччя 2019 року до міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 45 517 505,59 грн. у тому числі:
–до загального фонду надійшло 44 611 117,33 грн. або 110,2% до планових призначень звітного періоду (аналіз виконання доходів у розрізі джерел у додатку 1);
-до спеціального фонду надійшло 906 388,26 грн.
До загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 27 248 772,33 грн. або 117,9% планових призначень звітного періоду. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися у 1,6 рази або на 9 720 915,72 грн.
Основним джерелом формування доходної частини бюджету міського бюджету є податок на майно надходження якого склало 14 822 134,69 грн., при уточнених бюджетних призначеннях 9 986 041,00грн. або 148,4 відсотка, в тому числі земельний податок 13 773 320,34 грн., податок на нерухоме майно 994 231,01 грн, транспортний податок 54 583,34,00 грн.
Надходження по єдиному податку склали 5 956 328,58 грн. при плані 6 477 833грн. або 91,9%. У порівнянні з фактом 2018 року надходження збільшилися на 1 568 820грн.
Адміністративні збори та платежі (адмінпослуги, держмито) надійшли в сумі 1 364 852,18грн. при плані 1 368 562,00грн. або 99,7%. У порівнянні з фактом 2018 року надходження збільшилися на 45 801,69грн.
Інші надходження склали 170 109,79 грн, в тому числі:
-адміністративні штрафи та інші санкції 47 649,52 грн;
-адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства с сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 122 460,27 грн.
Інші неподаткові надходження склали 226 619,25 грн., в тому числі:
-за розміщення рекламних засобів 33 495,02грн.;
-за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою на території м. Волновахи – 180 483,60грн.;
-від районного відділу ДВС сума боргу за проведення експертизи стягнуті з Байдак М.А. – 1539,85грн.;
-видатки минулих років, відшкодування за газ 11100,69грн.
Державне мито склало 81 840,01 грн, при плані 65 300,00 грн, в порівнянні з фактом за 1 півріччя 2018 року надходження збільшились на 14 690,72 грн.
Внутрішні податки на товари та послуги (пальне, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання торгівлі підакцизних товарів) склали 4 643 485,35 грн, при плані 5 206 775,00 грн, або 89,2%, в порівнянні з фактом за 1 півріччя 2018 року надходження збільшились на 384 618,15 грн.
По спеціальному фонду в дохід бюджету надійшло 906 388,26 грн. виконання склало 149,6%
-екологічний податок 163 362,68 грн.;
-власні надходження бюджетних установ 725 116,61 грн.;
-кошти від продажу землі 11 597,72 грн.;
-надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 6 311,25 грн.
Видатки загального фонду міського бюджету по міській раді за I квартал 2019 року виконано в сумі 11 076 316грн. при уточненому плані 16 546 830грн. або 66,9%.
Наявні ресурси міського бюджету спрямовували в першу чергу на виплату заробітної плати з нарахуваннями в повному обсязі, оплату продуктів харчування, енергоносії.
На утримання органів місцевого самоврядування направлено 3 680 074грн.;
-на дошкільну освіту 5 692 512грн.;
-на соціальний захист і соціальне забезпечення населення 23 738грн.;
-на культуру 407 873грн.;
-на фізичну культуру і спорт 102 773грн.;
-на житлово-комунальне господарство 1 169 346грн.
Видатки спеціального фонду міського бюджету за I квартал 2019 року виконані у сумі 308 951грн. при плані 416 220грн. або 74,2%.
Кошти витрачено на:
-проведення громадських робіт – 8649грн.;
-харчування дітей в дошкільних закладах– 278 369грн.;
-послуги з харчування на період проведення святкових заходів 6500грн.
Оприбутковані матеріали на суму 3652 гривні (шифер, дрова, металобрухт).
Отримана благодійна допомога від ТОВ «ЛЕМТРАНС» в сумі 11 782грн. (бензин і дизпаливо для підвозу води населенню).
Видатки загального фонду міського бюджету по військово-цивільній адміністрації за II квартал 2019 року виконано в сумі 9 393 187,65грн. при плані 18 519 487,00грн. або 50,72%.
Наявні ресурси міського бюджету спрямовували в першу чергу на виплату заробітної плати з нарахуваннями в повному обсязі, оплату продуктів харчування, енергоносії.
На матеріально-технічне забезпечення діяльності ВЦА направлено 1 799 737,61 грн.;
-на дошкільну освіту 4 810 828,27грн.;
-на соціальний захист і соціальне забезпечення населення 285 858,33грн.;
-на культуру і мистецтво 766 459,83грн.;
-на фізичну культуру і спорт 74 799,10грн.;
-на житлово-комунальне господарство 1 357 504,51грн.
Видатки спеціального фонду міського бюджету за IІ квартал 2019 року виконані у сумі 1 981 250,43грн. при плані 12 929 152,00грн. або 15,32%.
Кошти витрачено на:
– капітальний ремонт ДНЗ (виготовлення ПКД) 7088 грн.;
– капітальний ремонт доріг 1 481 197 грн.;
– реконструкцію вуличного освітлення 81 013 грн.;
– прибирання стихійних звалищ 50 010 грн.;
– субвенція 11 державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України у Донецькій області для придбання побутової техніки та меблів 62 000 грн.;
-проведення громадських робіт – 16 646 грн.;
-харчування дітей в дошкільних закладах– 278 119 грн.
Отримана благодійна допомога від БО «Благодійний фонд АDRA» в сумі 3 177,24 грн. (питна вода в пластикових пляшках).
Начальник відділу обліку та звітності –
головний бухгалтер Т.Г. Тимошенко