УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ВОЛНОВАХА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
МІСТА ВОЛНОВАХА
08.07.2020 № 258
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за I півріччя 2020 року
Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 5 частини 1 статті 4, пунктом 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»:
1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за I півріччя 2020 року по доходам у сумі 47 730 908,95 грн. (додаток 1), по видатках у сумі 41 036 143,91 грн. (додаток 2) у тому числі:
По загальному фонду міського бюджету:
-по доходам у сумі 44 903 811,20 грн., у тому числі офіційні трансферти у сумі 18 239 820,00 грн.,;
-по видатках у сумі – 25 661 136,35 грн.
По спеціальному фонду міського бюджету:
– по доходам у сумі 2 827 097,75 грн.;
– по видатках у сумі 15 375 007,56 грн.
Керівник
військово-цивільної адміністрації І.В. Лубінець
Пояснювальна записка до проекту розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за I півріччя 2020 року»
За I півріччя 2020 року до міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 47 730 908,95 грн. (аналіз виконання доходів в розрізі джерел у додатку №1) у тому числі:
–до загального фонду надійшло 44 903 811,20 грн. або 89,2% до планових призначень звітного періоду
-до спеціального фонду надійшло 2 827 097,75 грн.
До загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 26 663 991,20 грн. або 83,1% планових призначень звітного періоду. У порівнянні з минулим роком надходження зменшились на 584 781,13 грн.
Основним джерелом формування доходної частини міського бюджету є податок на майно, надходження якого склало 13 582 807,64 грн., при уточнених бюджетних призначеннях 16 746 910,00 грн., або 81,1%, в тому числі – земельний податок 12 850 201,05 грн., податок на нерухоме майно 677 306,59 грн, транспортний податок 55 300,00 грн.
Надходження по єдиному податку склали 6 565 725,56грн. при плані 7 934 536,00 грн., або 82,7 %. У порівнянні з фактом того ж періоду 2019 року надходження збільшились на 609 396,98 грн.
Адміністративні збори та платежі (адміністративні послуги, держмито) надійшли в сумі 654 574,36 грн. при плані 1 548 201,00 грн. або 42,3%. У порівнянні з фактом того ж періоду 2019 року надходження зменшились на 710 377,82 грн.
Акцизний податок за I півріччя 2020 року надійшов у сумі 1 373 415,44 грн. при плані 1 738 767,00 грн., або 79,0%. У порівнянні з фактом того ж періоду 2019 року надходження збільшились на 73 765,90 грн.
Інші неподаткові надходження склали 281 846,40 грн., в тому числі:
– за розміщення рекламних засобів 44 652,24 грн.;
– за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою на території м.Волноваха – 237 094,16 грн;
– за реєстрацію 100 комплектів бланків складських квитанцій на зерно від ПРАТ «Екопрод» – 100,00 грн.
По спеціальному фонду в дохід бюджету надійшло 2 827 097,75 грн., виконання склало 77,0%, а саме:
-екологічний податок 164 820,38 грн.;
-власні надходження бюджетних установ 2 642 893,37 грн.;
-надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 19 384,00 грн.
Наявні ресурси міського бюджету спрямовували в першу чергу на виплату заробітної плати з нарахуваннями в повному обсязі, оплату продуктів харчування, енергоносії.
За I півріччя 2020 року Волноваський міський бюджет по видатках виконано в сумі 41 036 143,91 грн. (звіт щодо виконання міського бюджету по видатках в розрізі найменувань та програм у додатку №2).
Видатки загального фонду міського бюджету за I півріччя 2020 року виконано в сумі 25 661 136,35 грн. при уточненому плані 38 572 371,00 грн., або 66,53%.
Кошти витрачено на:
– утримання органів місцевого самоврядування 4 707 649,25 грн.;
– дошкільну освіту 13 093 202,12 грн.;
– соціальний захист і соціальне забезпечення населення 358 280,53грн.;
– культуру 800 807,26 грн.;
– фізичну культуру і спорт 227 741,13 грн.;
– житлово-комунальне господарство 5 452 617,13 грн.;
– заходи з землеустрою 103 336,92 грн;
– заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 192 249,94грн.;
– субвенцію з місцевого бюджету районному бюджету на утримання архіву 98 941,00 грн.;
– субвенцію з місцевого бюджету районному бюджету на поточні видатки 126 311,07 грн.;
– субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів 500 000,00 грн., в тому числі: ГУ ДПС у Донецькій області – 150 000,00 грн, ДПРЗ-11 ГУ ДСНС України у Донецькій області – 200 000,00 грн, ГУНП в Донецькій області – 150 000,00грн.
Видатки спеціального фонду міського бюджету за I півріччя 2020 року виконані у сумі 15 375 007,56 грн. при плані 31 635 821,00 грн., або 48,6%.
Кошти витрачено на:
– матеріально-технічне забезпечення органів місцевого самоврядування 43 500,00 грн;
– харчування дітей в дошкільних закладах 396697,86 грн.;
– придбання основних засобів для дошкільних закладів 18700,00 грн;
– забезпечення діяльності дошкільних закладів 1 517,51 грн;
– організація та проведення громадських робіт 16 105,87 грн.;
– забезпечення діяльності палаців і будинків культури 20 700,80 грн;
– експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 186 002,80грн;
– організація благоустрою 2 443 665,18 грн;
– будівництво об’єктів житлово-комунального господарства 2 489 882,13грн;
– капітальний ремонт дошкільних закладів 3 218 115,85 грн.;
– будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності (дороги та тротуари) 3 663 319,56 грн;
– діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (придбання урн) 91 800,00 грн;
– субвенцію з місцевого бюджету районному бюджету на капітальні видатки (будівництво стадіону та капітальний ремонт лікарні) 2 735 000,00грн;
– субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів (ГУНП в Донецькій області) для придбання основних засобів – 50 000,00 грн.
Оприбутковані матеріали на суму 1 517,51 грн (дрова).
Отримані безоплатно надані матеріальні цінності на загальну суму 2 139 515,18 грн, в тому числі від ТОВ «ЛЕМТРАНС» 4 647,02 грн. (нестандартний люк), від ММК ім. Ілліча «Метінвест» 2 134 868,16 грн (суміш щебенево-піщана та шлак доменний невживаний).
Начальник відділу обліку та звітності –
головний бухгалтер Т.М. Іващенко