УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ВОЛНОВАХА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
МІСТА ВОЛНОВАХА
17.04.2020 № 147
Про затвердження звіту про виконання міського бюджетуза I квартал 2020 року |
Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 5 частини 1 статті 4, пунктом 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»:
1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за I квартал 2020 року по доходам у сумі 24 868 659,16 грн., по видатках у сумі 13 712 166,62 грн. (Додаток 1, 2) у тому числі:
По загальному фонду міського бюджету:
-по доходам у сумі 24 204 619,58 грн., у тому числі офіційні трансферти у сумі 9 510 772,00 грн.,;
-по видатках у сумі – 11 269 436,79 грн.
По спеціальному фонду міського бюджету:
– по доходам у сумі 664 039,58 грн.;
– по видатках у сумі 2 442 729,83 грн.
Керівник
військово-цивільної адміністрації І.В. Лубінець
Пояснювальна записка
до проекту розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за I квартал 2020 року»
За I квартал 2020 року до міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 24 868 659,16 грн. у тому числі:
–до загального фонду надійшло 24 204 619,58 грн. або 113,3% до планових призначень звітного періоду (аналіз виконання доходів у розрізі джерел у додатку 1)
-до спеціального фонду надійшло 664 039,58 грн.
До загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 14 693 847,58 грн. або 123,9% планових призначень звітного періоду. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися у 1,3 рази або на 3 397 027,75 грн.
Основним джерелом формування доходної частини бюджету міського бюджету є податок на майно надходження якого склало 8 014 456,76 грн. при уточнених бюджетних призначеннях 5 835 421,00 грн. або 137,3 відсотка, в тому числі земельний податок 5 481 593,36 грн., податок на нерухоме майно 290 993,04 грн, транспортний податок 18 750,00 грн.
Надходження по єдиному податку склали 3 519 787,73 грн. при плані 3 369 258,00 грн., або 104,5 %. У порівнянні з фактом того ж періоду 2019 року надходження збільшились на 222 652,27 грн.
Адміністративні збори та платежі (адміністративні послуги, держмито) надійшли в сумі 453 403,19 грн. при плані 698 505,00 грн. або 64,9%. У порівнянні з фактом того ж періоду 2019 року надходження зменшились на 647 273,37 грн.
Акцизний податок за I квартал 2020 року надійшов у сумі 784 123,56грн. при плані 680 409,00 грн., або 115,2%. У порівнянні з фактом того ж періоду 2019 року надходження збільшились на 158 219,75 грн.
Інші неподаткові надходження склали 156 308,47 грн., в тому числі: за розміщення рекламних засобів 18 986,30 грн., за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою на території м. Волновахи – 137 322,17 грн.
По спеціальному фонду в дохід бюджету надійшло 664 039,58грн., виконання склало 73,0%, а саме:
-екологічний податок 80 200,04 грн.;
-власні надходження бюджетних установ 582 763,54 грн.;
-надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 1 076,00 грн.
Наявні ресурси міського бюджету спрямовували в першу чергу на виплату заробітної плати з нарахуваннями в повному обсязі, оплату продуктів харчування, енергоносії.
Видатки загального фонду міського бюджету за I квартал 2020 року виконано в сумі 11 269 436,79 грн. при уточненому плані 18 982 530,00грн., або 59,37%.
Кошти витрачено на:
– утримання органів місцевого самоврядування 2 083 641,77грн.;
– дошкільну освіту 6 872 642,79 грн.;
– соціальний захист і соціальне забезпечення населення 123 642,35грн.;
– культуру 457 124,22 грн.;
– фізичну культуру і спорт 101 940,00 грн.;
– житлово-комунальне господарство 1 514 995,16 грн.;
-заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 40 487,50грн.;
– субвенцію з міського бюджету районному бюджету на утримання архіву 74 963,00 грн.
Видатки спеціального фонду міського бюджету за I квартал 2020 року виконані у сумі 2 442 729,83 грн. при плані 11 619 835,00 грн. або 21,02%.
Кошти витрачено на:
– харчування дітей в дошкільних закладах 404 584,37 грн.;
– проведення громадських робіт 10 463,23 грн.;
– забезпечення діяльності палаців і будинків культури 20 700,80 грн;
– організація благоустрою 335 351,02 грн;
– будівництво житлово-комунального господарства 227 719,02 грн;
– будівництво освітніх установ та закладів 1 352 111,39 грн.;
– діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (придбання урн) 91 800,00 грн.
Оприбутковані матеріали на суму 686,51 грн (дрова).
Отримані безоплатно надані матеріальні цінності на загальну суму 117 351,02 грн, в тому числі від ТОВ «ЛЕМТРАНС» 4 647,02 грн. (нестандартний люк) та від ММК ім. Ілліча «Метінвест» 112 704,00 грн (суміш щебенево-піщана).
Начальник відділу обліку та звітності –
головний бухгалтер Т.М. Іващенко