Україна
Волноваська міська рада
Волноваського району Донецької області
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від _________ № 6/ ________
Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2018 року
Відповідно до статті 80 пункту 4 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2018 року по доходам у сумі – 52 715 058,56грн., по видатках у сумі –40 648 379,49грн. (Додаток №1,2) у тому числі:
По загальному фонду міського бюджету:
-по доходам у сумі – 46 587 226,58грн., у тому числі офіційні трансферти у сумі – 18 749 400,00грн.,
-по видатках у сумі – 28 216 113,79грн.
По спеціальному фонду міського бюджету:
– по доходам у сумі – 6 127 831,98грн.
– по видатках у сумі – 12 432 265,70грн.
Секретар ради Т.Є. Гукай
Пояснювальна записка
до проекту рішення міської ради «Про виконання бюджету міста за 9 місяців 2018 року»
За підсумками за 9 місяців 2018 року до міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 52 715 059грн. у тому числі:
–до загального фонду надійшло 46 587 227грн. або 96,1% до планових призначень звітного періоду (аналіз виконання доходів у розрізі джерел у додатку №1)
-до спеціального фонду надійшло 6 127 832 грн.
До загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 27 837 827грн. або 96,4% планових призначень звітного періоду. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися у 1,2 рази або на 4 826 057грн.
Основним джерелом формування доходної частини бюджету Волноваської міської ради є податок на майно надходження якого склало 11 416 785грн. при уточнених бюджетних призначеннях 12 169 271грн. або 93,8 відсотка, в тому числі земельний податок 9 361 917грн., податок на нерухоме майно 1 987 315грн.., транспортний податок 67 553рн.
Надходження по єдиному податку склали 6 882 285грн. при плані 7 473166грн. або 92,1%.
Адміністративні збори та платежі (адмінпослуги, держмито) надійшли в сумі 2 088 855грн. при плані 2 158 305грн. або 96,8%.
Акцизний податок і податок на пальне за 9 місяців 2018 року надійшли у сумі 6 742 884грн. при плані 7 042 528грн. або 95,7%.
Інші надходження склали 586 632грн.
По спеціальному фонду в дохід бюджету надійшло 6 127 832грн. виконання склало 119,4%
-екологічний податок 125 561грн.,
– кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва -668 570грн.,
-надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 44 920грн.,
-власні надходження бюджетних установ 4 673 994грн.,
– кошти від продажу землі 614 787 грн.,
Видатки загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2018 року виконано в сумі 28 216 114грн. при уточненому плані 34 499 231грн. або 81,8%.
Наявні ресурси міського бюджету спрямовували в першу чергу на виплату заробітної плати з нарахуваннями в повному обсязі, оплату продуктів харчування, енергоносії.
На утримання органів місцевого самоврядування направлено 6 003 140грн.;
-на дошкільну освіту 13 684 815грн.
-на соціальний захист і соціальне забезпечення населення 216 351грн.
-на культуру 1 696 990 грн.
-на фізичну культуру і спорт 245 624 грн.
-на житлово-комунальне господарство 6 004 449 грн.
-на заходи із землеустрою – 64 086 грн.,
-на розроблення схем планування та забудови територій (містобудівна документація) – 12 000 грн.
-субвенція районному бюджету на розвиток архівної справи 90 000 грн.
-на придбання пожежно-технічного озброєння, засобів зв’язку, паливно-мастильних матеріалів для 11 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області – 198 660грн..
Видатки спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2018 року виконані у сумі 12 432 266грн. при плані 27 316 706грн. або 45,5%
Кошти витрачено на:
– придбання системних блоків, роутера, принтера, камер відеоспостережень для міської ради – 456 230грн.;
-капітальний ремонт підвалу міської ради- 105649грн.;
-придбання холодильника, плит, тіньових навісів для дошкільних установ – 205 150грн.;
-капітальний ремонт будівель дошкільних установ, (виготовлення проектно-кошторисної документації)– 3 017 705грн.;
– придбання фотоапарату, ноутбука, відпарювальної системи для ТЦМ – 61 600грн.;
-капітальний ремонт даху Творчого центру молоді – 451 203грн.;
-капітальний ремонт житлових будинків – 148 360грн.;
– капітальний ремонт водно-розподільних пристроїв теплопостачання з встановленням вузлів комерційного обліку – 49 690грн.;
-придбання металевого огородження – 199 500грн.;
-капітальний ремонт тротуарів – 6 212грн.;
-реконструкцію мережі вуличного освітлення – 1 420 079грн.;
-капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Центральна 11 а «Майстерні ЖЕК» – 5062грн.;
-експертно грошову оцінку земельних ділянок, що підлягає продажу -34 796грн.,; – на поповнення статутного капіталу МКП «Міськкомунгосп» – 1 530 000грн.;
-придбання зелених насаджень -16 452грн.;
– на придбання оргтехніки для військового комісаріата у сумі – 95 000грн.;
-на придбання кондиціонера для КЛПЗ Волноваської районної лікарні №1- 8 500грн.;
– харчування дітей в дошкільних закладах– 862 469грн.;
– оплата 50% за проведення громадських робіт – 141 991грн.,
Оприбуткований вантажний сміттєвоз SCK -15 отриманий від Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної адміністрації вартістю 3 531 000грн.
Начальник відділу обліку та звітності –
головний бухгалтер Т.Г. Тимошенко