Україна
Волноваська міська рада
Волноваського району Донецької області
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
Від _________ № 6/_________
Про виконання бюджету міста за I півріччя 2018 року
Відповідно до статті 80 пункту 4 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити звіт про виконання бюджету міста за I півріччя 2018 року по доходам у сумі – 36 105 632,43грн., по видатках у сумі – 28 301 741,67грн. (Додаток №1,2) у тому числі:
По загальному фонду міського бюджету:
-по доходам у сумі – 30 522 156,61грн., у тому числі офіційні трансферти у сумі – 12 994 300,00грн.,
-по видатках у сумі – 20 199 825,25грн.
По спеціальному фонду міського бюджету:
– по доходам у сумі – 5 583 475,82грн.
– по видатках у сумі – 8 101 916,42грн.
Секретар ради Т.Є. Гукай
Пояснювальна записка до проекту рішення міської ради «Про виконання бюджету міста за I півріччя 2018 року» За підсумками I півріччя 2018 року до міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 36 105 632грн. у тому числі:
–до загального фонду надійшло 30 522 157грн. або 90,9% до планових призначень звітного періоду (аналіз виконання доходів у розрізі джерел у додатку №1)
-до спеціального фонду надійшло 5 583 476 грн.
До загального фонду міського бюджету ( без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 17 527 857грн. або 88,0% планових призначень звітного періоду. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися у 1,1 рази або на 2 158 954грн.
Основним джерелом формування доходної частини бюджету Волноваської міської ради є податок на майно надходження якого склало 7 046 717грн. при уточнених бюджетних призначеннях 7 927 358грн. або 88,9 відсотка, в тому числі земельний податок 6 025 744грн., податок на нерухоме майно 987 640грн.., транспортний податок 33 333рн. У порівнянні з фактом 2017 року надходження збільшилися на 548 894грн.
Надходження по єдиному податку склали 4 387 509грн. при плані 5245544грн. або 83,7%. У порівнянні з фактом 2017 року надходження збільшилися на 893 783грн.
Адміністративні збори та платежі (адмінпослуги, держмито) надійшли в сумі 1 319 156грн. при плані 1 623 844грн. або 81,2%. У порівнянні з фактом 2017 року надходження збільшилися на 165 066грн.
Акцизний податок і податок на пальне за I півріччя 2018 року надійшли у сумі 4 258 867грн. при плані 5 100 917грн. або 83,5%. У порівнянні з фактом 2017 року надходження збільшилися на 127 479грн.
Інші надходження склали 458 329грн. в тому числі: за розміщення рекламних засобів 51 941грн., за пайову участь в утриманні обєктів благоустрою на території м. Волновахи – 166 989грн., від повернення згідно актів перевірок Управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області 236 016грн.
По спеціальному фонду в дохід бюджету надійшло 5 583 476грн. виконання склало 119,6%
-екологічний податок 80 743грн.,
– кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва -668 570грн.,
-власні надходження бюджетних установ 4 323 891грн.,
– кошти від продажу землі 489104 грн.,
-надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 21166грн.
Видатки загального фонду міського бюджету за I півріччя 2018 року виконано в сумі 20 199 825грн. при уточненому плані 24 455 524грн. або 82,6%.
Наявні ресурси міського бюджету спрямовували в першу чергу на виплату заробітної плати з нарахуваннями в повному обсязі, оплату продуктів харчування, енергоносії.
На утримання органів місцевого самоврядування направлено 4 135 879грн.;
-на дошкільну освіту 9 603 015грн.
-на соціальний захист і соціальне забезпечення населення 175 987грн.
-на культуру 1 294 044грн.
-на фізичну культуру і спорт 181 840грн.
-на житлово-комунальне господарство 4 457 762грн.
-на заходи із землеустрою – 56 799грн.,
-на розроблення схем планування та забудови територій (містобудівна документація) – 12 000грн.
-субвенція районному бюджету на розвиток архівної справи 82 500грн.
-на придбання пожежно-технічного озброєння, засобів зв’язку, паливно-мастильних матеріалів для 11 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області – 200 000грн.;
Видатки спеціального фонду міського бюджету за I півріччя 2018 року виконані у сумі 8 101 916грн. при плані 21 970 542грн. або 36,9%
Кошти витрачено на:
– придбання системних блоків, роутера, принтера, камер відеоспостережень для міської ради – 456 230грн.;
-капітальний ремонт будівель дошкільних установ, (виготовлення проектно-кошторисної документації)– 734 651грн.,
– придбання фотоапарату, ноутбука, відпарювальної системи для ТЦМ – 61 600грн.,
-капітальний ремонт житлових будинків – 35 563грн.,
– капітальний ремонт водно-розподільних пристроїв теплопостачання з встановленням вузлів комерційного обліку – 24 900грн.,
-реконструкцію мережі вуличного освітлення – 1 366 295грн.,
-експертно грошову оцінку земельних ділянок, що підлягає продажу -29 332грн.,
– на поповнення статутного капіталу МКП «Міськкомунгосп» – 1 000 000грн.
– на придбання оргтехніки для військового комісаріата у сумі – 95 000грн.,
-на придбання кондиціонера для КЛПЗ Волноваської районної лікарні №1- 8 500грн,
– проведення громадських робіт – 120 716грн.,
– харчування дітей в дошкільних закладах– 608 695грн.
Оприбуткований вантажний сміттєвоз SCK -15 отриманий від Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної адміністрації вартістю 3 531 000грн.
Начальник відділу обліку та звітності –
головний бухгалтер Т.Г. Тимошенко