УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ВОЛНОВАХА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
МІСТА ВОЛНОВАХА
24.04.2019 № 67
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік
Відповідно до статті 80 пункту 4 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 5 частини 1 статті 4, пунктом 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік по доходам у сумі – 69 758 217,12грн., по видатках у сумі – 61 729 176,24грн. (Додаток 1, 2) у тому числі:
По загальному фонду міського бюджету:
-по доходам у сумі – 63 113 331,66грн., у тому числі офіційні трансферти у сумі – 24 767 000грн.,
-по видатках у сумі – 38 693 899,13грн.
По спеціальному фонду міського бюджету:
– по доходам у сумі – 6 644 885,46грн.
– по видатках у сумі – 23 035 277,11грн.
Керівник
військово-цивільної адміністрації І.В. Лубінець
Пояснювальна записка
до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік»
За 2018 рік до міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 69 758 217грн. у тому числі:
–до загального фонду надійшло 63 113 332грн. або 104,5% до планових призначень звітного періоду (аналіз виконання доходів у розрізі джерел у додатку №1)
-до спеціального фонду надійшло 6 644 885 грн.
До загального фонду міського бюджету ( без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 38 346 331грн. або 110,2% планових призначень звітного періоду. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися у 1,1 рази або на 3 689 541грн.
Основним джерелом формування доходної частини бюджету Волноваської міської ради є податок на майно надходження якого склало 14 888 299грн. при уточнених бюджетних призначеннях 15 078 600грн. або 98,7 відсотка, в тому числі земельний податок 12 506 878грн., податок на нерухоме майно 2 282 617грн.., транспортний податок 98 803рн.
Надходження по єдиному податку склали 10 622 622грн. при плані 8 761 200грн. або 121,2%. У порівнянні з фактом 2017 року надходження збільшилися на 2 656237грн.
Адміністративні збори та платежі (адмінпослуги, держмито) надійшли в сумі 2 766457грн. при плані 2 572 000грн. або 107,6%. У порівнянні з фактом 2017 року надходження збільшилися на 172 742грн.
Акцизний податок і податок на пальне за 2018 рік надійшли у сумі 9 164 040грн. при плані 8 336 700грн. або 109,9%. У порівнянні з фактом 2017 року надходження збільшилися на 648 215грн.
Інші надходження склали 703 155грн. в тому числі: за розміщення рекламних засобів 111 528грн., за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою на території м. Волновахи – 351 035грн., від повернення згідно актів перевірок Управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області 240 592грн.
По спеціальному фонду в дохід бюджету надійшло 6 644 885грн. виконання склало 121,0%
- екологічний податок 210 000грн.,
- кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва -668 570грн.,
- власні надходження бюджетних установ 4 986 936грн.,
- кошти від продажу землі 734 459 грн.,
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 44920грн.
Видатки загального фонду міського бюджету за 2018 рік виконано в сумі 38 693 899грн. при уточненому плані 43 649 759грн. або 88,6%.
Наявні ресурси міського бюджету спрямовували в першу чергу на виплату заробітної плати з нарахуваннями в повному обсязі, оплату продуктів харчування, енергоносії.
На утримання органів місцевого самоврядування направлено 7 803 787грн.;
-на дошкільну освіту 20 093 532грн.
-на соціальний захист і соціальне забезпечення населення 264 300грн.
-на культуру 2 250 429грн.
-на фізичну культуру і спорт 332 289грн.
-на житлово-комунальне господарство 7 567 566грн.
-на заходи із землеустрою – 64 086грн.,
-на розроблення схем планування та забудови територій (містобудівна документація) – 12 000грн.
-на придбання палива для підвозу води 13 000грн.
-субвенція районному бюджету на розвиток архівної справи 94 250грн.
-на придбання пожежно-технічного озброєння, засобів зв’язку, паливно-мастильних матеріалів для 11 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області – 198 660грн.;
Видатки спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік виконані у сумі 23 035 277грн. при плані 29 768 107грн. або 77,4%
Кошти витрачено на:
– придбання системних блоків, роутера, принтера, камер відеоспостережень для міської ради – 464 700грн.;
-капітальний ремонт підвалу будівлі міської ради -323 900грн.;
-реконструкцію 3 поверху будівлі міської ради – 421 752грн.
-капітальний ремонт будівель дошкільних установ – 6 375 395грн.,
-придбання тіньових навісів, плит, холодильника, принтера для дошкільних навчальних закладів -243 650грн.
– придбання фотоапарату, ноутбука, відпарювальної системи для ТЦМ – 61 600грн.,
-капітальний ремонт покрівлі будівлі Творчого центру молоді -1 363 149грн.;
-капітальний ремонт житлових будинків – 148 360грн.,
– капітальний ремонт водно-розподільних пристроїв теплопостачання з встановленням вузлів комерційного обліку – 54 226грн.;
-придбання металевого дорожнього огородження для вулиць міста – 199 500грн.;
-капітальний ремонт тротуарів по вул. Менделеєва і по вул. Центральній – 1 997 998грн.
-реконструкцію мережі вуличного освітлення – 2 840 886грн.;
-капітальний ремонт будівлі по вул. Центральній 11а «Майстерні ЖЕК» – 595 926грн.;
-експертно грошову оцінку земельних ділянок, що підлягає продажу -34 796грн.,
– на поповнення статутного капіталу МКП «Міськкомунгосп» – 2 550 000грн.
– на придбання оргтехніки для військового комісаріату у сумі – 94 960грн.,
-на придбання кондиціонера для КЛПЗ Волноваської районної лікарні №1- 8 500грн,
– проведення громадських робіт – 157 020грн.,
– харчування дітей в дошкільних закладах– 1 224 779грн.
За рахунок екологічного податку придбані зелені насадження на суму 29 952грн. і пластикові контейнери на суму 155 820грн.
Оприбуткований вантажний сміттєвоз SCK -15 отриманий від Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної адміністрації вартістю 3 531 000грн.
Начальник відділу обліку та звітності –
головний бухгалтер Т.Г. Тимошенко