УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ВОЛНОВАХА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЄКТ Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
МІСТА ВОЛНОВАХА
________ № ______
Про міський бюджет на 2020 рік
Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи доопрацьований до другого читання проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», проєкт розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2020 рік», проєкт рішення Волноваської районної ради «Про районний бюджет на 2020 рік», керуючись пунктом 5 частини 1 статті 4, пунктом 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»,
1. Визначити на 2020 рік:
1.1.Доходи міського бюджету у сумі 93 359 765гривень., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 90 356 923гривень., та доходи спеціального фонду міського бюджету – 3 002 842гривень., згідно з додатком 1 до цього розпорядження;
1.2.Видатки міського бюджету у сумі 93 359 765гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 62 711 563гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету– 30 648 202гривень;
1.3.Профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 27 645 360гривень, згідно з додатком 2 до цього розпорядження.
1.4. Дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 27 645 360гривень, згідно з додатком 2 до цього розпорядження.
2. Установити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 70 000гривень, що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.
3.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2020 рік згідно з додатком 3 до цього розпорядження.
4.Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього розпорядження.
5.Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього розпорядження.
6. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 41 678 701 гривень згідно з додатком 6 до цього розпорядження.
7.Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2020 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.
8.Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною першою статті 71, статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.
9.Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
10.Розпоряднику коштів міського бюджету:
10.1.відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
10.2.здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України.
10.3.здійснювати відображення змін до розпису міського бюджету у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків коштів міського бюджету за відповідними кодами;
10.4.здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету, в межах загального обсягу бюджетних призначень розпорядника коштів окремо по загальному та спеціальному фондах міського бюджету у розрізі економічної класифікації;
10.5.забезпечити згідно з пунктом 4 статті 77 Бюджетного кодексу України у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
10.6.затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, відповідно до пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;
10.7.затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим розпорядженням, відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України;
10.8.здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечувати ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
10.9. забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, шляхом оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.
11. Додатки №1-6 є невід’ємною частиною цього розпорядження.
12.Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити розпорядження в десятиденний строк з дня його прийняття.
13. Розпорядження діє з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
14.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Керівник
військово-цивільної адміністрації І. Лубінець
Пояснююча записка
До проєкту розпорядження «Про міський бюджет на 2020рік»
I. Фінансовий ресурс міського бюджету на 2020рік розраховано на основі норм чинних та запропонованих змін до Податкового і Бюджетного кодексів України, доопрацьованого до другого читання проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», проєкту розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2020 рік», проєкту рішення Волноваської районної ради «Про районний бюджет на 2020 рік».
Бюджетна політика на 2020 рік направлена на децентралізацію повноважень та фінансів, зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування, надання місцевим бюджетам бюджетної та фінансової самостійності.
При плануванні бюджету враховані підходи до формування розподілу міжбюджетних трансфертів.
II. Оцінка надходжень доходів в міський бюджет на 2020 рік
Обсяг доходної частини міського бюджету на 2020 рік (з урахуванням трансфертів) прогнозується у сумі 93 359 765грн. і складається із загального та спеціального фондів.
Загальний фонд
Доходи загального фонду міського бюджету (з урахуванням трансфертів) прогнозуються у сумі 90 356 923 грн., за рахунок:
-дотації міському бюджету на дошкільну освіту – 33 672 000грн.;
-дотації міському бюджету на утримання закладів культури у сумі 2 188 400грн.;
-податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності– 1 380грн.;
– рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів – 194000 грн.;
-акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)- 6 300 000грн.;
-акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів– 2 600 000грн.;
місцевих податків:
– податку на нерухоме майно – 2 419 600грн.;
-земельного податку – 26 740 360грн.;
-транспортного податку – 106 160грн.;
– єдиного податку – 13 045 923грн.;
-частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 800грн.;
-адміністративні штрафи – 66 300грн.;
-адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 151 000грн.;
-плата за надання інших адміністративних послуг – 2 500 000грн.;
-надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном – 190 000грн.;
-державне мито – 181 000грн.;
Доходи міського бюджету прораховані виходячи з фактичних надходжень зазначених платежів за 2018 рік та надходжень за 2019 рік.
Спеціальний фонд
Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік прогнозуються у сумі 3 002 842 грн.
Надходження до спеціального фонду визначені частиною першою статті 71, статтею 69¹ Бюджетного кодексу України:
-екологічний податок – 320 800грн.
-власні надходження бюджетних установ – 2 682 042грн.;
III. ВИДАТКИ
Прогнозний обсяг видатків міського бюджету на 2019 рік визначений у сумі 93 359 765грн., в тому числі: видатки загального фонду – 62 711 563грн., спеціального фонду – 30 648 202грн.
Видатки загального фонду
Видатку на заробітну плату з нарахуваннями заплановані повністю і складають 39 406 878грн.
При визначені обсягу видатків на заробітну плату враховані:
– розміри мінімальної заробітної плати з 1 січня –4723грн.
– встановлені доплати і надбавки обов’язкового характеру згідно з діючим законодавством;
Військово-цивільна адміністрація м. Волноваха
У 2020 році об’єм видатків на утримання військово-цивільної адміністрації передбачено у сумі 13 001 586 грн.
Освіта
Відповідно до Бюджетного кодексу України передбачена дотація із районного бюджету міському бюджету на дошкільну освіту у сумі 33 672 000грн.
Об’єм асигнувань, у міському бюджеті по загальному фонду на утримання дошкільних установ у 2020 році передбачений у сумі 33 708 430грн.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
У міському бюджеті на 2020 рік передбачено на надання допомоги для поховань непрацюючих громадян – 30 000грн. і для поховань невідомих і безрідних людей -35 000, надання допомоги на підвезення дров населенню – 40 000грн., матеріальну допомогу населенню – 126 000грн., на організацію та проведення громадських робіт – 103 717грн., видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 30 000грн., видатки на оздоровлення та відпочинок дітей – 410 000грн.
Культура і мистецтво
Із міського бюджету фінансується Волноваський творчий центр молоді, народний духовий оркестр, проводяться культурно масові заходи в місті.
Відповідно до Бюджетного кодексу України передбачена дотація із районного бюджету міському бюджету на культуру у сумі 2 188 400грн.
Об’єм асигнувань, у міському бюджеті по загальному фонду на утримання закладів культури у 2020 році передбачений у сумі 3 112 737грн.
Фізична культура и спорт
За рахунок міського бюджету утримується Волноваський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» и проводяться спортивні змагання.
На утримання організації «Спорт для всіх» на 2020 рік і проведення спортивних змагань передбачено – 588 077грн.
Житлово-комунальне господарство
На благоустрій міста у 2020 році виділено 11 372 561грн., в том числі на придбання спецодягу та інвентарю для проведення громадських робіт та робіт з благоустрію – 63 075грн., на послуги з утримання зелених насаджень, послуги з підстригання дерев і живої огорожі, послуги з видалення сухостійних аварійних дерев, послуги з прибирання снігу, послуги з очищення стічних канав, послуги з поточного ремонту елементів благоустрою, на поточний ремонт зовнішнього освітлення, на послуги з прибирання та підмітання вулиць, послуги по організації кладовищ, послуги з побілки бортових каменів, поточний ремонт пам’ятників та міністадіонів, ліквідація карантинних рослин механічним методом, монтаж та демонтаж ялинки, поточний ремонт доріг, стерилізація безпритульних домашніх тварин, виготовлення проекту організації дорожнього руху автодоріг м.Волноваха – 8 853 565грн. та оплату вуличного освітлення – 2 455 921грн.
Інші заходи
На інші заходи виділено 72 000грн. на підвоз води населенню.
Охорона та використання земель м. Волноваха
На охорону та використання земель у міському бюджеті на 2020 рік передбачено 81 455 грн, у тому числі виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для реконструкції концертної сцени на площі Незалежності,1 м. Волноваха – 8 775 грн., виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування по вул. Героїв 51 ОМБР, буд.14 – 10 000грн., виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення цвинтаря по вул. Ювілейна, к-2 – 20 000грн., виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення цвинтаря по пров. Трудовий, К-4 – 20 000грн., виконання робіт зі створення електронних карт та складання електронного документу для внесення до бази АС ДЗК меж трьох населених пунктів с.Новогригорівка, с.Новопавлівка, с.Трудове – 22 680 грн.
Видатки спеціального фонду
Бюджет розвитку
Капітальні видатки бюджету розвитку направляються на соціально-економічний розвиток міста, будівництво, капітальний ремонт и реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунальне господарство, природоохоронні заходи.
Загальний об’єм видатків бюджету розвитку на 2020 рік – 27 645 360 грн. та направлені вони на:
-реконструкцію другого поверху будівлі міської ради – 1 500 000грн.
-придбання системних блоків і БФП для міської ради -50 000грн.;
-капітальний ремонт дошкільних установ – 13 000 000грн.;
-придбання обладнання для дошкільних установ – 529 360грн.;
-придбання обладнання для Волноваського творчого центру молоді–312000грн.;
-капітальний ремонт житлового фонду –2 000 000грн.;
-капітальний ремонт доріг та тротуарів – 5 980 000грн.;
-реконструкція мережі вуличного освітлення – 2 500 000грн.;
-придбання зупинок, дорожніх огорож, контейнерів для вивозу ТПВ, придбання з монтажем ввізної стели вздовж автодороги Волноваха-Валер’янівка-Маріуполь – 564 000грн.;
-розробка ПКД по проектам: “Будівництво цвинтаря з адміністративно-побутовим корпусом” по вул.Ювілейна, К-1 м.Волноваха та отримання експертного звіту, «Реконструкції центрального скверу по вул.Центральна, 94-а тм.Волноваха та отримання експертного звіту, «Реконструкція концертної сцени” на площі Незалежності,1 м.Волноваха та отримання експертного звіту; коригування проектів: “Реконструкція нежитлової будівлі під гуртожиток за ардесою м.Волноваха, вул. Будівників,7-а”, “Реконструкція будівлі ДКП “Домоуправління2″ для розміщення центру підтримки дітей та сімей за адресою м.Волноваха, вул. Олександра Олійника, б.25” – 1 210 000грн.;
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
Із міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2020 році буде виділено 320 800грн. на:
-придбання урн – 91 800грн.;
– придбання посадкового матеріалу (дерева, кущі, квіти) – 30 000грн.;
– послуги з забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів – 199 000грн.
Власні надходження бюджетних установ
За рахунок власних надходжень (це оренда приміщень, батьківська плата, проведення заходів) кошти будуть направлені на:
-харчування дітей в дошкільних установах – 2 650 042грн.,
на придбання майна:
-для творчого центра молоді – 32 000грн.
Начальник відділу економіки А.М. Білоусова