УКРАЇНА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ВОЛНОВАХА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
МІСТА ВОЛНОВАХА
16.10.2020 № 427
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року
Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 5 частини 1 статті 4, пунктом 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»:
1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року
по доходам у сумі 74 593 795,14 гривень (додаток 1),
по видатках у сумі 67 689 623,56 гривень (додаток 2) у тому числі:
По загальному фонду міського бюджету:
-по доходам у сумі 71 107 790,15 гривень, у тому числі офіційні трансферти у сумі 27 114 143,00 гривень;
-по видатках у сумі – 37 034 784,55 гривень.
По спеціальному фонду міського бюджету:
– по доходам у сумі 3 486 004,99 грн.;
– по видатках у сумі 30 654 839,01 грн.
Керівник
військово-цивільної адміністрації І.В. Лубінець
Пояснювальна записка до проєкту розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року»
За 9 місяців 2020 року до міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 74 593 795,14 гривень (аналіз виконання доходів в розрізі джерел у додатку №1) у тому числі:
–до загального фонду надійшло 71 107 790,15 гривень або 95,3% до планових призначень звітного періоду
-до спеціального фонду надійшло 3 486 004,99 гривень.
До загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 43 993 647,15 гривень або 92,8% планових призначень звітного періоду. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 382 292,71 гривень.
Основним джерелом формування доходної частини міського бюджету є податок на майно, надходження якого склало 23 324 989,00 гривень, при уточнених бюджетних призначеннях 24 911 749,00 гривень, або 93,6%, в тому числі – плата за землю 21 099 026,60 гривень, податок на нерухоме майно 2 142 629,07 гривень, транспортний податок 83 333,33 гривень.
Надходження по єдиному податку склали 9 898 741,08 гривень при плані 11 654 971,00 гривень, або 84,9 %. У порівнянні з фактом того ж періоду 2019 року надходження збільшились на 684 313,42 гривень.
Акцизний податок за 9 місяців 2020 року надійшов у сумі 9 082 912,84 гривень при плані 7 838 164,00 гривень, або 115,9%. У порівнянні з фактом того ж періоду 2019 року надходження збільшились на 1 802 140,40 гривень.
Адміністративні збори та платежі (адміністративні послуги, держмито) надійшли в сумі 1 033 078,93 гривень при плані 2 341 261,00 гривень, або 44,1%. У порівнянні з фактом того ж періоду 2019 року надходження зменшились на 1 150 778,03 гривень.
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення склала 70 694,97 гривень при плані 143 638 гривень, або 49,2%. У порівнянні з фактом того ж періоду 2019 року надходження зменшились на 72 943,04 гривень.
Адміністративні штрафи та інші санкції за 9 місяців 2020 року надійшли у сумі 91 498,35 гривень. До відповідного періоду минулого року надходження зменшилися у 2 рази або на 93 318,44 гривень.
Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності за 9 місяців 2020 року склали 2 240 гривень або 161,2% до планових призначень. У порівнянні з фактом відповідного періоду 2019 року надходження збільшилися у 1,8 рази або на 985 гривень.
Планові призначення по надходженню частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що вилучається до міського бюджету на 9 місяців 2020 року склали 818 гривень, фактичні надходження – 510 гривень або 62,3 %. До відповідного періоду минулого року надходження збільшилися у 4,3 рази або на 390 гривень.
Надходження від продажу основного капіталу за 9 місяців 2020 року склали 3 500 гривень при плані 2 500 гривень або 140%. У порівнянні з відповідним періодом 2019 року надходження зменшилися у 1,1 рази або на 500 гривень.
Інші неподаткові надходження склали 485 481,98 гривень, в тому числі:
– за розміщення рекламних засобів 75 176,66 гривень;
– за пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою на території м.Волноваха – 410 026,84 гривень;
– за реєстрацію 100 комплектів бланків складських квитанцій на зерно від ПРАТ «Екопрод» – 100,00 гривень;
– штраф за порушення строків надання послуг ТОВ «Велес-2015» – 178,48 гривень.
По спеціальному фонду в дохід бюджету надійшло 3 486 004,99 гривень, виконання склало 72,0%, а саме:
-екологічний податок 248 487,62 гривень;
-власні надходження бюджетних установ 3 210 103,37 гривень;
-грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 85,00
-надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 27 329,00 гривень.
За 9 місяців 2020 року Волноваський міський бюджет по видатках виконано в сумі 67 689 623,56 гривень (звіт щодо виконання міського бюджету по видатках в розрізі найменувань та програм у додатку №2).
Видатки загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2020 року виконано в сумі 37 034 784,55 гривень при уточненому плані 55 017 853,00 гривень, або 67,3%.
Кошти витрачено на:
– утримання органів місцевого самоврядування 7 459 946,36 гривень;
– дошкільну освіту 18 190 928,72 гривень;
– соціальний захист і соціальне забезпечення населення 781 127,59 гривень;
– культуру 1 159 308,64 гривень;
– фізичну культуру і спорт 328 023,32 гривень;
– житлово-комунальне господарство 7 578 680,01 гривень;
– заходи з землеустрою 110 086,92 гривень;
– реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 39 722,40 гривень;
– заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 301 869,19 гривень;
– інші субвенції з місцевого бюджету 585 091,40 гривень, у тому числі:
на утримання архіву – 115 110,00 гривень; на капітальний ремонт головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення, розташованого за адресою: Донецька область, м. Волноваха, пров. Залізничний, 23 – 343 670,33 гривень; на проведення відновлювальних робіт на третьому поверсі хірургічного відділення КНП «Волноваська лікарня планового лікування Волноваської районної ради» – 126 311,07 гривень;
– субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів 500 000,00 гривень, у тому числі: ГУ ДПС у Донецькій області – 150 000,00 гривень, ДПРЗ-11 ГУ ДСНС України у Донецькій області – 200 000,00 гривень, ГУНП в Донецькій області – 150 000,00гривень.
Видатки спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців 2020 року виконані у сумі 30 654 839,01 гривень при плані 53 519 644,50 гривень, або 57,3%.
Кошти витрачено на:
– матеріально-технічне забезпечення органів місцевого самоврядування 43 500,00 гривень;
– харчування дітей в дошкільних закладах 651 577,99 гривень;
– придбання основних засобів для дошкільних закладів 38 698,00 гривень;
– забезпечення діяльності дошкільних закладів 2 687,51 гривень;
– організація та проведення громадських робіт 16 105,87 гривень;
– забезпечення діяльності палаців і будинків культури 20 700,80 гривень;
– експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 1 029 937,60 гривень;
– організація благоустрою населених пунктів 2 818 962,30 гривень;
– будівництво об’єктів житлово-комунального господарства (реконструкція вуличного освітлення) 3 112 812,41гривня;
– капітальний ремонт дошкільних закладів 6 524 455,51 гривень;
-будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 12 022070,32 гривень, у тому числі: 78 526,90 гривень – коригування проєкту «Реконструкція будівлі ДКП “Домоуправління №2” для розміщення центру соціальної підтримки дітей та сімей за адресою м.Волноваха, вул.Олександра Олійника, 25», 553 269,87 гривень -реконструкція тротуару по вул.Менделеєва, 11 132 861,26 гривень – капітальний ремонт доріг та тротуарів, 198 700 гривень – виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту елементів благоустрою та озеленення скверу, 47 116,19 гривень – проектно-кошторисна документація за об’єктом “Капітальний ремонт нежитлової будівлі майстерні пров. Спортивний, 8а, 11 596,10 гривень – проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля;
– діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 93 003,60 гривень (придбання урн, розробка кошторисної документації на послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ);
– субвенцію з місцевого бюджету районному бюджету на капітальні видатки 4 230 327,10 гривень, у тому числі: 35 000 гривень – коригування проектно-кошторисної документації відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП «Волноваська ЦРЛ», 2 700 000 гривень – співфінансування об’єкта «Будівництво стадіону по вул. Донецька, 1 в м.Волноваха Донецької області (реалізація проекту Президента України щодо спорудження стадіонів протягом 2020 року), 1 495 327,10 гривень – реалізації заходів Програми «Охорона здоров’я: попередження та запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у Волноваському районі у 2020 році» на придбання обладнання для КНП «Волноваська центральна районна лікарня».
– субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів (ГУНП в Донецькій області) для придбання основних засобів – 50 000,00 гривень.
Оприбутковані матеріали на суму 2 687,51 гривень (дрова).
Отримані безоплатно надані матеріальні цінності на загальну суму 2 514 812,30 гривень, в тому числі від ТОВ «ЛЕМТРАНС» 4 647,02 гривень. (нестандартний люк), від ММК ім. Ілліча «Метінвест» 2 510 165,28 гривень (суміш щебенево-піщана та шлак доменний невживаний).
Начальник відділу обліку економіки А.М. Білоусова